تحليل الشركة PT Sarana Menara Nusantara Tbk.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (0.0303 $) أعلى من التقييم العادل (0.0077 $)
- توزيعات الأرباح (2.46%) أقل من متوسط القطاع (64.33%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-53.85%) أقل من متوسط القطاع (-31.73%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 65.46% على مدى 5 سنوات من 10.41%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.0013%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.45%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| PT Sarana Menara Nusantara Tbk. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -11.3% | 0.4% |
| 90 أيام | 0% | -39.3% | 4% |
| 1 سنة | -53.8% | -31.7% | 25.2% |
SMNUF vs قطاع: كان أداء PT Sarana Menara Nusantara Tbk. أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -22.12% خلال العام الماضي.
SMNUF vs سوق: كان أداء PT Sarana Menara Nusantara Tbk. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -79.02% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SMNUF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SMNUF مع تقلب أسبوعي قدره -1.04% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.0303 $) أعلى من السعر العادل (0.0077 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.0303 $) أعلى بنسبة 74.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.41) أقل من القطاع ككل (72.93).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.41) أقل من السوق ككل (46.75).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.000197) أقل من القطاع ككل (5.72).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.000197) أعلى من السوق ككل (-9.03).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.27) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.11).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.27) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (106008.85) أعلى من القطاع ككل (22.37).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (106008.85) أعلى من السوق ككل (25.08).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.0013%) أقل من القطاع ككل (15.45%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.0013%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.000309%) أقل من القطاع ككل (7.01%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.000309%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (10.44%) أقل من القطاع ككل (13.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.44%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.46% أقل من متوسط القطاع "64.33%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.46% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.46% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (36.93%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
