تحليل الشركة Shimano Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (17.3 $) أقل من السعر العادل (36.61 $)
- مستوى الدين الحالي 0.3891% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 0.6576%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (12.58%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-12.43%) أقل من متوسط القطاع (-7.92%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.63%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.94%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Shimano Inc. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.8% | -0% | -2.6% |
| 90 أيام | -27.8% | -14.3% | 3.5% |
| 1 سنة | -12.4% | -7.9% | 23.3% |
SMNNY vs قطاع: كان أداء Shimano Inc. أقل قليلاً من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -4.51% خلال العام الماضي.
SMNNY vs سوق: كان أداء Shimano Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -35.74% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SMNNY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SMNNY مع تقلب أسبوعي قدره -0.239% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (17.3 $) أقل من السعر العادل (36.61 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (17.3 $) أقل بنسبة 111.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.25) أقل من القطاع ككل (34.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.25) أقل من السوق ككل (46.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.248) أقل من القطاع ككل (4.23).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.248) أعلى من السوق ككل (-9.04).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4194) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.49).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4194) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-2.71) أقل من القطاع ككل (11.73).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-2.71) أقل من السوق ككل (25.09).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.63%) أقل من القطاع ككل (11.94%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.63%) أعلى من السوق ككل (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.01%) أعلى من القطاع ككل (4.92%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.01%) أعلى من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.31%) أعلى من القطاع ككل (13.7%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.31%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "12.58%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (42.2%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
