تحليل الشركة Siemens Healthineers AG
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.8%) أعلى من متوسط القطاع (1.72%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-0.8399%) أعلى من متوسط القطاع (-34.04%).
سلبيات
- السعر (26.35 $) أعلى من التقييم العادل (20.11 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 35.25% على مدى 5 سنوات من 0.5553%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.71%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.19%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Siemens Healthineers AG | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.8% | 4.6% | -0.3% |
| 90 أيام | 4.9% | -37.6% | 3.2% |
| 1 سنة | -0.8% | -34% | 23% |
SMMNY vs قطاع: تفوق أداء Siemens Healthineers AG على قطاع "Healthcare" بنسبة 33.2% خلال العام الماضي.
SMMNY vs سوق: كان أداء Siemens Healthineers AG أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -23.82% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SMMNY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SMMNY مع تقلب أسبوعي قدره -0.0162% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (26.35 $) أعلى من السعر العادل (20.11 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (26.35 $) أعلى بنسبة 23.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.47) أقل من القطاع ككل (31.46).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.47) أقل من السوق ككل (46.99).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.65) أقل من القطاع ككل (3.36).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.65) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.34) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.24).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.34) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.32) أعلى من القطاع ككل (9.95).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.32) أقل من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.71%) أقل من القطاع ككل (13.19%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.71%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.19%) أقل من القطاع ككل (6.14%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.19%) أقل من السوق ككل (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (11.8%) أقل من القطاع ككل (15.56%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.8%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.8% أعلى من متوسط القطاع "1.72%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.8% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.8% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (54.74%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
