تحليل الشركة Smurfit Kappa Group Plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (37.81%) أعلى من متوسط القطاع (21.01%).
- مستوى الدين الحالي 28.35% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 37.13%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.64%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-143.12%)
سلبيات
- السعر (45.96 $) أعلى من التقييم العادل (33.97 $)
- توزيعات الأرباح (3.81%) أقل من متوسط القطاع (6.24%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Smurfit Kappa Group Plc | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -3.3% | 0.8% |
| 90 أيام | 1.6% | 2.5% | 6.8% |
| 1 سنة | 37.8% | 21% | 32.2% |
SMFKY vs قطاع: تفوق أداء Smurfit Kappa Group Plc على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 16.8% خلال العام الماضي.
SMFKY vs سوق: لقد تفوق أداء Smurfit Kappa Group Plc على السوق بنسبة 5.6% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SMFKY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SMFKY مع تقلب أسبوعي قدره 0.7271% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (45.96 $) أعلى من السعر العادل (33.97 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (45.96 $) أعلى بنسبة 26.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.55) أقل من القطاع ككل (45.49).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.55) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.7) أعلى من القطاع ككل (-86.61).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.7) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8412) أقل من مؤشر القطاع ككل (6).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8412) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.84) أقل من القطاع ككل (28.99).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.84) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.64%) أعلى من القطاع ككل (-143.12%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.64%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.74%) أقل من القطاع ككل (6.36%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.74%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (10.17%) أقل من القطاع ككل (12.85%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.17%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.81% أقل من متوسط القطاع "6.24%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.81% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.81% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (48.42%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
