MAX
تحليل الشركة Standard Life Aberdeen plc
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (8.17 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (27.83 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-45.43 ٪).
- مستوى الدين الحالي 7.76 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 8.12 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (2.37 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 100.72 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Standard Life Aberdeen plc | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 0.4% | -0.6% |
| 90 أيام | 11.4% | -9.7% | 2.7% |
| 1 سنة | 27.8% | -45.4% | 12.7% |
SLFPF vs قطاع: Standard Life Aberdeen plc превзошел сектор "{Sector}" н 73.25 ٪ за оовمس год.
SLFPF vs سوق: Standard Life Aberdeen plc تجاوز السوق على 15.12 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SLFPF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SLFPF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (2.37 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (10.34) أقل من هذا القطاع ككل (52.85).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (10.34) أقل من السوق ككل (47.32).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.51) أقل من هذا القطاع ككل (1.61).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.51) أقل من السوق ككل (4.21).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.65) أقل من هذا القطاع ككل (2.48).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.65) أقل من السوق ككل (12.16).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (65.35).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (3.05) أقل من السوق ككل (24.82).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -15.01 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (22.52 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (100.72 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.67 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (3.15 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (84.86 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (3.15 ٪) أقل من السوق ككل (35.5 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (11.22 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.96 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 4.46 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (104.84 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
