تحليل الشركة Shimao Group Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.062 $) أقل من السعر العادل (0.0939 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (9.49%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-43.64%) أقل من متوسط القطاع (-30.25%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 121.02% على مدى 5 سنوات من 8.29%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-143.43%) أقل من متوسط القطاع (ROE=1.17%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Shimao Group Holdings Limited | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 0.4% | -0.7% |
| 90 أيام | 0% | -39.9% | 7.5% |
| 1 سنة | -43.6% | -30.2% | 28.2% |
SIOPF vs قطاع: كان أداء Shimao Group Holdings Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -13.39% خلال العام الماضي.
SIOPF vs سوق: كان أداء Shimao Group Holdings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -71.84% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SIOPF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SIOPF مع تقلب أسبوعي قدره -0.8392% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.062 $) أقل من السعر العادل (0.0939 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.062 $) أقل بنسبة 51.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0.65) أقل من القطاع ككل (25.76).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0.65) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2285) أقل من القطاع ككل (0.6983).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2285) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1945) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.04).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1945) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-142.16) أقل من القطاع ككل (110.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-142.16) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-143.43%) أقل من القطاع ككل (1.17%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-143.43%) أقل من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-3.89%) أقل من القطاع ككل (9.64%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-3.89%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.29%) أعلى من القطاع ككل (4.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.29%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "9.49%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (33.06%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
