تحليل الشركة Sinopharm Group Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (3.68 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-27.47 ٪).
- مستوى الدين الحالي 18.35 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 20.98 ٪.
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 13.9 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Sinopharm Group Co., Ltd. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -39% | -0.2% |
| 90 أيام | -7.1% | -37.6% | 3.7% |
| 1 سنة | 0% | -27.5% | 13.8% |
SHTDF vs قطاع: Sinopharm Group Co., Ltd. превзошел сектор "{Sector}" н 27.47 ٪ за оовمس год.
SHTDF vs سوق: Sinopharm Group Co., Ltd. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -13.79 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: SHTDF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SHTDF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (3.68 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (6.22) أقل من هذا القطاع ككل (40.78).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (6.22) أقل من السوق ككل (47.32).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.47) أقل من هذا القطاع ككل (3.63).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.47) أقل من السوق ككل (4.21).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.0943) أقل من هذا القطاع ككل (3.94).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.0943) أقل من السوق ككل (12.16).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (16.62).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (2.34) أقل من السوق ككل (24.82).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 3.34 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (3.34 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-47.93 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (13.9 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.67 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.36 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.42 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.36 ٪) أقل من السوق ككل (35.5 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.44 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.96 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.71.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (28.26 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
