MAX
تحليل الشركة Shimano Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (129.2 $)
سلبيات
- أرباح الأسهم (2.33 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-23.28 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-22.73 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 0.37 ٪ على مدى 5 سنوات c 0.13 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 37.3 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Shimano Inc. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -10.4% | 0% | -0.8% |
| 90 أيام | 0.5% | -23.7% | 3.6% |
| 1 سنة | -23.3% | -22.7% | 12.3% |
SHMDF vs قطاع: Shimano Inc. تأخرت قليلاً عن القطاع "{Sector}" على -0.56 ٪ خلال العام الماضي.
SHMDF vs سوق: Shimano Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -35.62 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: SHMDF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SHMDF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (129.2 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (23.84) أعلى من هذا القطاع ككل (14.17).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (23.84) أقل من السوق ككل (47.27).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.06) أقل من هذا القطاع ككل (3.13).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.06) أقل من السوق ككل (4.3).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (4.04) أعلى من هذا القطاع ككل (2.31).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (4.04) أقل من السوق ككل (12.17).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (12.78).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (10.42) أقل من السوق ككل (24.88).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -6.83 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-56.83 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (37.3 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.3 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (8.34 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (12.78 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (8.34 ٪) أقل من السوق ككل (35.28 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (10.68 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.86 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (34.89 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
