تحليل الشركة The Sage Group plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (0.5255%) أعلى من متوسط القطاع (-5.67%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=25.84%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.48%)
سلبيات
- السعر (64.88 $) أعلى من التقييم العادل (3.6 $)
- توزيعات الأرباح (1.65%) أقل من متوسط القطاع (3.26%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 34.25% على مدى 5 سنوات من 22.82%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| The Sage Group plc | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.6% | -8.2% | -2.6% |
| 90 أيام | -5.1% | 0.5% | -4.7% |
| 1 سنة | 0.5% | -5.7% | 12.9% |
SGPYY vs قطاع: تفوق أداء The Sage Group plc على قطاع "Technology" بنسبة 6.2% خلال العام الماضي.
SGPYY vs سوق: كان أداء The Sage Group plc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -12.41% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SGPYY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SGPYY مع تقلب أسبوعي قدره 0.0101% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (64.88 $) أعلى من السعر العادل (3.6 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (64.88 $) أعلى بنسبة 94.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (131.7) أعلى من القطاع ككل (72.08).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (131.7) أعلى من السوق ككل (51.38).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (38.92) أعلى من القطاع ككل (5.71).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (38.92) أعلى من السوق ككل (-9.02).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (18.24) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.12).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (18.24) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (76.59) أعلى من القطاع ككل (22.22).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (76.59) أعلى من السوق ككل (27.8).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.84%) أعلى من القطاع ككل (15.48%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.84%) أعلى من السوق ككل (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.53%) أعلى من القطاع ككل (7.02%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (8.53%) أقل من السوق ككل (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.65% أقل من متوسط القطاع "3.26%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.65% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.65% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (61.61%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
