تحليل الشركة Shionogi & Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (7.12 $) أقل من السعر العادل (8.06 $)
- توزيعات الأرباح (3.7%) أعلى من متوسط القطاع (1.73%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.88%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.23%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-35.15%) أقل من متوسط القطاع (-2.82%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.8201% على مدى 5 سنوات من 0.098%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Shionogi & Co., Ltd. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2% | 0.3% | -2.5% |
| 90 أيام | 2.6% | -6.5% | -0.5% |
| 1 سنة | -35.2% | -2.8% | 22.5% |
SGIOY vs قطاع: كان أداء Shionogi & Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -32.33% خلال العام الماضي.
SGIOY vs سوق: كان أداء Shionogi & Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -57.69% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SGIOY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SGIOY مع تقلب أسبوعي قدره -0.6761% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (7.12 $) أقل من السعر العادل (8.06 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (7.12 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 13.2%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.31) أقل من القطاع ككل (31.94).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.31) أقل من السوق ككل (46.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2994) أقل من القطاع ككل (3.37).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2994) أعلى من السوق ككل (-9.04).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.862) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.27).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.862) أقل من مؤشر السوق ككل (4.85).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.128) أقل من القطاع ككل (10.07).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.128) أقل من السوق ككل (25.11).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.88%) أعلى من القطاع ككل (13.23%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.88%) أعلى من السوق ككل (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.88%) أعلى من القطاع ككل (6.16%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.88%) أعلى من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.63%) أعلى من القطاع ككل (15.56%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.63%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.7% أعلى من متوسط القطاع "1.73%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.7% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.7% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (27.08%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
