تحليل الشركة Shionogi & Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (15.41 $) أقل من السعر العادل (36.75 $)
- توزيعات الأرباح (4.76%) أعلى من متوسط القطاع (1.53%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-6.79%) أعلى من متوسط القطاع (-10.48%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.88%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.38%)
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.8201% على مدى 5 سنوات من 0.000783%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Shionogi & Co., Ltd. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.5% | -10.9% | -1.2% |
| 90 أيام | 26.2% | -6.4% | -6.6% |
| 1 سنة | -6.8% | -10.5% | 6.9% |
SGIOF vs قطاع: تفوق أداء Shionogi & Co., Ltd. على قطاع "Healthcare" بنسبة 3.69% خلال العام الماضي.
SGIOF vs سوق: كان أداء Shionogi & Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -13.71% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SGIOF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SGIOF مع تقلب أسبوعي قدره -0.1307% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (15.41 $) أقل من السعر العادل (36.75 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (15.41 $) أقل بنسبة 138.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.52) أقل من القطاع ككل (31.32).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.52) أقل من السوق ككل (53.25).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.88) أقل من القطاع ككل (3.11).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.88) أعلى من السوق ككل (-8.35).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.41) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.24).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.41) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.72).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.75) أعلى من القطاع ككل (10.15).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.75) أقل من السوق ككل (28.41).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.88%) أعلى من القطاع ككل (13.38%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.88%) أعلى من السوق ككل (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.88%) أعلى من القطاع ككل (6.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (11.88%) أقل من السوق ككل (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.63%) أعلى من القطاع ككل (15.56%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.63%) أعلى من السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.76% أعلى من متوسط القطاع "1.53%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.76% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.76% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (27.08%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
