تحليل الشركة Singapore Telecommunications Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.87%) أعلى من متوسط القطاع (3.01%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (62.89%) أعلى من متوسط القطاع (-17.77%).
سلبيات
- السعر (25.27 $) أعلى من التقييم العادل (0.2944 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 25.76% على مدى 5 سنوات من 21.7%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.12%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Singapore Telecommunications Limited | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.2% | -1.3% | 7.2% |
| 90 أيام | 21.2% | -9.9% | -8.8% |
| 1 سنة | 62.9% | -17.8% | 8.2% |
SGAPY vs قطاع: تفوق أداء Singapore Telecommunications Limited على قطاع "Communication Services" بنسبة 80.66% خلال العام الماضي.
SGAPY vs سوق: لقد تفوق أداء Singapore Telecommunications Limited على السوق بنسبة 54.65% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SGAPY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SGAPY مع تقلب أسبوعي قدره 1.21% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (25.27 $) أعلى من السعر العادل (0.2944 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (25.27 $) أعلى بنسبة 98.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (525.47) أعلى من القطاع ككل (58.16).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (525.47) أعلى من السوق ككل (61.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (16.73) أعلى من القطاع ككل (4.05).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (16.73) أعلى من السوق ككل (-2.12).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (29.57) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.89).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (29.57) أعلى من مؤشر السوق ككل (3.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (110.9) أعلى من القطاع ككل (9.44).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (110.9) أعلى من السوق ككل (44.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.12%) أقل من القطاع ككل (10.14%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.12%) أقل من السوق ككل (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.71%) أقل من القطاع ككل (4.48%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.71%) أقل من السوق ككل (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.85%) أعلى من القطاع ككل (1.99%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.85%) أعلى من السوق ككل (11.04%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.87% أعلى من متوسط القطاع "3.01%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.87% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.87% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (269.95%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
