تحليل الشركة SoftBank Group Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (29.95%) أعلى من متوسط القطاع (10.12%).
سلبيات
- السعر (28.85 $) أعلى من التقييم العادل (28.33 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (9.61%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 45.72% على مدى 5 سنوات من 43.45%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-2.3%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.43%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| SoftBank Group Corp. | Telecom | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.6% | -2.5% | 1.9% |
| 90 أيام | -6.5% | -10.2% | 4.9% |
| 1 سنة | 30% | 10.1% | 24.9% |
SFTBY vs قطاع: تفوق أداء SoftBank Group Corp. على قطاع "Telecom" بنسبة 19.84% خلال العام الماضي.
SFTBY vs سوق: لقد تفوق أداء SoftBank Group Corp. على السوق بنسبة 5.03% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SFTBY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SFTBY مع تقلب أسبوعي قدره 0.5761% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (28.85 $) أعلى من السعر العادل (28.33 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (28.85 $) أعلى بنسبة 1.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.82) أقل من القطاع ككل (433.21).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.82) أقل من السوق ككل (46.99).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.494) أقل من القطاع ككل (1.36).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.494) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9678) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9678) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.75) أعلى من القطاع ككل (8.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.75) أقل من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.3%) أقل من القطاع ككل (7.43%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.3%) أعلى من السوق ككل (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.5022%) أقل من القطاع ككل (2.59%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.5022%) أقل من السوق ككل (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-3.33%) أقل من القطاع ككل (6.13%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-3.33%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "9.61%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (-6.4%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
