تحليل الشركة SoftBank Group Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (33.97%) أعلى من متوسط القطاع (20.68%).
- مستوى الدين الحالي 44.34% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 54.66%.
سلبيات
- السعر (57.3 $) أعلى من التقييم العادل (54.62 $)
- توزيعات الأرباح (0.9834%) أقل من متوسط القطاع (398.22%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-2.28%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.37%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| SoftBank Group Corp. | Telecom | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 0.9% | 0.9% |
| 90 أيام | -21% | 1.4% | 9.4% |
| 1 سنة | 34% | 20.7% | 32.4% |
SFTBF vs قطاع: تفوق أداء SoftBank Group Corp. على قطاع "Telecom" بنسبة 13.29% خلال العام الماضي.
SFTBF vs سوق: لقد تفوق أداء SoftBank Group Corp. على السوق بنسبة 1.53% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SFTBF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SFTBF مع تقلب أسبوعي قدره 0.6533% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (57.3 $) أعلى من السعر العادل (54.62 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (57.3 $) أعلى بنسبة 4.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.9) أقل من القطاع ككل (433.18).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.9) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.04) أقل من القطاع ككل (1.36).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.04) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.01) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.01) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (21.1) أعلى من القطاع ككل (9.04).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (21.1) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.28%) أقل من القطاع ككل (7.37%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.28%) أقل من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.5361%) أقل من القطاع ككل (2.55%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.5361%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-3.09%) أقل من القطاع ككل (6.13%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-3.09%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.9834% أقل من متوسط القطاع "398.22%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.9834% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.9834% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (-9.27%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
