تحليل الشركة Seafarer Exploration Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (11.11%) أعلى من متوسط القطاع (-13.93%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=193.77%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.68%)
سلبيات
- السعر (0.0295 $) أعلى من التقييم العادل (0.0042 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (11.59%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 203.9% على مدى 5 سنوات من 89.45%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Seafarer Exploration Corp. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.8% | -1% | 0.3% |
| 90 أيام | -50% | -16.2% | 1.7% |
| 1 سنة | 11.1% | -13.9% | 24.8% |
SFRX vs قطاع: تفوق أداء Seafarer Exploration Corp. على قطاع "Industrials" بنسبة 25.04% خلال العام الماضي.
SFRX vs سوق: كان أداء Seafarer Exploration Corp. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -13.65% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SFRX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SFRX مع تقلب أسبوعي قدره 0.2137% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.0295 $) أعلى من السعر العادل (0.0042 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.0295 $) أعلى بنسبة 85.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (42.78).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (46.66).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-18.87) أقل من القطاع ككل (4.08).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-18.87) أقل من السوق ككل (-9.04).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1609.89) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.21).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1609.89) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-10.79) أقل من القطاع ككل (123.03).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-10.79) أقل من السوق ككل (25.09).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (193.77%) أعلى من القطاع ككل (13.68%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (193.77%) أعلى من السوق ككل (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-352.91%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-352.91%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "11.59%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
