تحليل الشركة Secure Energy Services Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (11.05 $) أقل من السعر العادل (13.47 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (31.73%) أعلى من متوسط القطاع (-3.06%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=44.54%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.15%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (3.81%) أقل من متوسط القطاع (10.25%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 61.37% على مدى 5 سنوات من 30.47%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Secure Energy Services Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.3% | -8.9% | -1.6% |
| 90 أيام | -0.8% | 1.2% | -4.2% |
| 1 سنة | 31.7% | -3.1% | 7.6% |
SECYF vs قطاع: تفوق أداء Secure Energy Services Inc. على قطاع "Industrials" بنسبة 34.79% خلال العام الماضي.
SECYF vs سوق: لقد تفوق أداء Secure Energy Services Inc. على السوق بنسبة 24.13% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SECYF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SECYF مع تقلب أسبوعي قدره 0.6102% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (11.05 $) أقل من السعر العادل (13.47 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (11.05 $) أقل بنسبة 21.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.53) أقل من القطاع ككل (48.55).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.53) أقل من السوق ككل (53.25).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.65) أقل من القطاع ككل (4.33).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.65) أعلى من السوق ككل (-8.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.356) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.356) أقل من مؤشر السوق ككل (4.72).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.57) أقل من القطاع ككل (121.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.57) أقل من السوق ككل (28.41).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (44.54%) أعلى من القطاع ككل (13.15%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (44.54%) أعلى من السوق ككل (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (19.24%) أعلى من القطاع ككل (5.07%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (19.24%) أعلى من السوق ككل (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.81% أقل من متوسط القطاع "10.25%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.81% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.81% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (17.87%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
