تحليل الشركة Sartorius Stedim Biotech S.A.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (21.04 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (8.1 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (25.61 $)
- أرباح الأسهم (0.3637 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 34.75 ٪ على مدى 5 سنوات c 7.43 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 14.54 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Sartorius Stedim Biotech S.A. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.6% | 0.3% | -1.4% |
| 90 أيام | 12.8% | 4.3% | 2.2% |
| 1 سنة | 21% | 8.1% | 11.7% |
SDMHF vs قطاع: Sartorius Stedim Biotech S.A. превзошел сектор "{Sector}" н 12.94 ٪ за оовمس год.
SDMHF vs سوق: Sartorius Stedim Biotech S.A. تجاوز السوق على 9.31 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SDMHF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SDMHF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (25.61 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (103.57) أعلى من هذا القطاع ككل (46.22).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (103.57) أعلى من السوق ككل (45.35).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (4.51) أقل من هذا القطاع ككل (5.41).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (4.51) أعلى من السوق ككل (4.4).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (6.52) أعلى من هذا القطاع ككل (4.38).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (6.52) أقل من السوق ككل (13.01).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (30.32) أعلى من هذا القطاع ككل (17.44).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (30.32) أعلى من السوق ككل (24.01).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -7.51 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (-1.97 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (-1.97 ٪) أقل من الربحية في القطاع (-1.62 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (14.54 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.15 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.3 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.4 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.3 ٪) أقل من السوق ككل (36.08 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.06 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.88 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (38.32 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
