MAX
تحليل الشركة The Siam Cement Public Company Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (5.25 $)
- أرباح الأسهم (2.98 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (18.2 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-30.7 ٪).
سلبيات
- زاد مستوى الدين الحالي 40.45 ٪ على مدى 5 سنوات c 33.56 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 26.89 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| The Siam Cement Public Company Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 18.2% | -45.6% | -0.8% |
| 90 أيام | 18.2% | -40.8% | 3.6% |
| 1 سنة | 18.2% | -30.7% | 12.3% |
SCVPF vs قطاع: The Siam Cement Public Company Limited превзошел сектор "{Sector}" н 48.9 ٪ за оовمس год.
SCVPF vs سوق: The Siam Cement Public Company Limited تجاوز السوق على 5.86 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SCVPF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SCVPF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (5.25 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (32.37) أعلى من هذا القطاع ككل (15.54).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (32.37) أقل من السوق ككل (47.24).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.49) أقل من هذا القطاع ككل (3.87).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.49) أقل من السوق ككل (4.3).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.4) أقل من هذا القطاع ككل (1.92).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.4) أقل من السوق ككل (12.17).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (12.13).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (10.18) أقل من السوق ككل (24.87).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -17.31 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-22.38 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (26.89 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.3 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.72 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (10.34 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.72 ٪) أقل من السوق ككل (35.27 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (10.08 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.86 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.7 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (113.52 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
