تحليل الشركة SCI Engineered Materials, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (5.01 $) أقل من السعر العادل (7.15 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=19.98%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.45%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (65.46%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-8.32%) أقل من متوسط القطاع (4.6%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| SCI Engineered Materials, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.6% | -1% | -1.1% |
| 90 أيام | -8.3% | -7.1% | 4.4% |
| 1 سنة | -8.3% | 4.6% | 24.7% |
SCIA vs قطاع: كان أداء SCI Engineered Materials, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -12.92% خلال العام الماضي.
SCIA vs سوق: كان أداء SCI Engineered Materials, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -33.04% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SCIA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SCIA مع تقلب أسبوعي قدره -0.1599% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5.01 $) أقل من السعر العادل (7.15 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (5.01 $) أقل بنسبة 42.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.08) أقل من القطاع ككل (72.93).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.08) أقل من السوق ككل (46.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.01) أقل من القطاع ككل (5.72).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.01) أعلى من السوق ككل (-9.03).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.79) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.11).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.79) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (22.37).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (25.09).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.98%) أعلى من القطاع ككل (15.45%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.98%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.55%) أعلى من القطاع ككل (7.01%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.55%) أعلى من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "65.46%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
