تحليل الشركة Sino Biopharmaceutical Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.61%) أعلى من متوسط القطاع (1.76%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-1.2%) أعلى من متوسط القطاع (-7.41%).
سلبيات
- السعر (0.47 $) أعلى من التقييم العادل (0.4493 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 19.31% على مدى 5 سنوات من 14.71%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.65%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.23%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sino Biopharmaceutical Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0% | 0.2% | 0.7% |
| 90 أيام | -12.6% | -7.3% | 2.6% |
| 1 سنة | -1.2% | -7.4% | 25.8% |
SBMFF vs قطاع: تفوق أداء Sino Biopharmaceutical Limited على قطاع "Healthcare" بنسبة 6.21% خلال العام الماضي.
SBMFF vs سوق: كان أداء Sino Biopharmaceutical Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -26.98% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SBMFF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SBMFF مع تقلب أسبوعي قدره -0.0231% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.47 $) أعلى من السعر العادل (0.4493 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.47 $) أعلى بنسبة 4.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (28.15) أقل من القطاع ككل (31.94).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (28.15) أقل من السوق ككل (46.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.72) أقل من القطاع ككل (3.37).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.72) أعلى من السوق ككل (-9.04).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.51) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.27).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.51) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.79) أقل من القطاع ككل (10.05).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.79) أقل من السوق ككل (25.09).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.65%) أقل من القطاع ككل (13.23%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.65%) أعلى من السوق ككل (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.67%) أقل من القطاع ككل (6.16%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.67%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (40.18%) أعلى من القطاع ككل (15.56%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (40.18%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.61% أعلى من متوسط القطاع "1.76%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.61% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.61% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (27.13%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
