تحليل الشركة Schneider Electric S.E.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (9.11%) أعلى من متوسط القطاع (-22.09%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.13%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.84%)
سلبيات
- السعر (49.64 $) أعلى من التقييم العادل (15.21 $)
- توزيعات الأرباح (1.56%) أقل من متوسط القطاع (11.43%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 23.47% على مدى 5 سنوات من 16.41%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Schneider Electric S.E. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.7% | -6.2% | -2.8% |
| 90 أيام | -1.3% | -11.3% | -2.9% |
| 1 سنة | 9.1% | -22.1% | 15.5% |
SBGSY vs قطاع: تفوق أداء Schneider Electric S.E. على قطاع "Industrials" بنسبة 31.2% خلال العام الماضي.
SBGSY vs سوق: كان أداء Schneider Electric S.E. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -6.37% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SBGSY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SBGSY مع تقلب أسبوعي قدره 0.1751% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (49.64 $) أعلى من السعر العادل (15.21 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (49.64 $) أعلى بنسبة 69.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (25.59) أقل من القطاع ككل (40.8).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (25.59) أقل من السوق ككل (51.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.77) أقل من القطاع ككل (4.34).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.77) أعلى من السوق ككل (-9.02).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.85) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.84).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.85) أقل من مؤشر السوق ككل (4.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.11) أقل من القطاع ككل (122.37).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.11) أقل من السوق ككل (27.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.13%) أعلى من القطاع ككل (13.84%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.13%) أعلى من السوق ككل (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.8%) أعلى من القطاع ككل (5.12%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.8%) أعلى من السوق ككل (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.56% أقل من متوسط القطاع "11.43%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.56% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.56% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (44.14%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
