تحليل الشركة SBM Offshore N.V.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (34.63%) أعلى من متوسط القطاع (-26.98%).
سلبيات
- السعر (21.15 $) أعلى من التقييم العادل (9.16 $)
- توزيعات الأرباح (5.5%) أقل من متوسط القطاع (6.23%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 52.12% على مدى 5 سنوات من 47.81%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.08%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.69%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| SBM Offshore N.V. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -2.5% | -1.2% |
| 90 أيام | 25.1% | -2.2% | -6.6% |
| 1 سنة | 34.6% | -27% | 6.9% |
SBFFF vs قطاع: تفوق أداء SBM Offshore N.V. على قطاع "Energy" بنسبة 61.61% خلال العام الماضي.
SBFFF vs سوق: لقد تفوق أداء SBM Offshore N.V. على السوق بنسبة 27.71% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SBFFF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SBFFF مع تقلب أسبوعي قدره 0.6659% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (21.15 $) أعلى من السعر العادل (9.16 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (21.15 $) أعلى بنسبة 56.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (20.47) أعلى من القطاع ككل (13.59).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (20.47) أقل من السوق ككل (53.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5254) أقل من القطاع ككل (1.21).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5254) أعلى من السوق ككل (-8.35).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6418) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.91).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6418) أقل من مؤشر السوق ككل (4.74).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.34) أقل من القطاع ككل (20.54).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.34) أقل من السوق ككل (28.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.08%) أقل من القطاع ككل (11.69%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.08%) أقل من السوق ككل (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.8738%) أقل من القطاع ككل (5.04%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.8738%) أقل من السوق ككل (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.81%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 5.5% أقل من متوسط القطاع "6.23%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.5% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 5.5% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (166%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
