تحليل الشركة Straumann Holding AG
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-7.82%) أعلى من متوسط القطاع (-34.04%).
- مستوى الدين الحالي 6.78% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 8.37%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.4%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.19%)
سلبيات
- السعر (13.07 $) أعلى من التقييم العادل (11.83 $)
- توزيعات الأرباح (0.3785%) أقل من متوسط القطاع (1.76%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Straumann Holding AG | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.3% | 4.6% | -0.1% |
| 90 أيام | -1.6% | -37.6% | 6.5% |
| 1 سنة | -7.8% | -34% | 25% |
SAUHY vs قطاع: تفوق أداء Straumann Holding AG على قطاع "Healthcare" بنسبة 26.22% خلال العام الماضي.
SAUHY vs سوق: كان أداء Straumann Holding AG أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -32.79% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SAUHY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SAUHY مع تقلب أسبوعي قدره -0.1504% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (13.07 $) أعلى من السعر العادل (11.83 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (13.07 $) أعلى بنسبة 9.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.84) أقل من القطاع ككل (31.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.84) أقل من السوق ككل (46.91).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.18) أقل من القطاع ككل (3.36).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.18) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9016) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.24).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9016) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.14) أقل من القطاع ككل (9.95).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.14) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.4%) أعلى من القطاع ككل (13.19%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.4%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.25%) أعلى من القطاع ككل (6.14%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.25%) أعلى من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.78%) أعلى من القطاع ككل (15.56%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.78%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.3785% أقل من متوسط القطاع "1.76%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3785% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.3785% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (51.79%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
