تحليل الشركة ZOZO, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (29.15 $) أقل من السعر العادل (32.45 $)
- توزيعات الأرباح (5.65%) أعلى من متوسط القطاع (3.12%).
- مستوى الدين الحالي 12.36% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 27.86%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=54.97%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-142.44%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-63.14%) أقل من متوسط القطاع (12.1%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ZOZO, Inc. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -66.7% | -2.4% | -1.2% |
| 90 أيام | -69.1% | -0.2% | -6.6% |
| 1 سنة | -63.1% | 12.1% | 6.9% |
SATLF vs قطاع: كان أداء ZOZO, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -75.25% خلال العام الماضي.
SATLF vs سوق: كان أداء ZOZO, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -70.06% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد SATLF أكثر تقلبًا من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SATLF مع تقلب أسبوعي قدره -1.21% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (29.15 $) أقل من السعر العادل (32.45 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (29.15 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 11.3%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (26.94) أقل من القطاع ككل (45.85).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (26.94) أقل من السوق ككل (53.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (14.1) أعلى من القطاع ككل (-86.68).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (14.1) أعلى من السوق ككل (-8.35).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.06) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.79).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.06) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.74).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.87) أقل من القطاع ككل (28.45).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.87) أقل من السوق ككل (28.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (54.97%) أعلى من القطاع ككل (-142.44%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (54.97%) أعلى من السوق ككل (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (27.92%) أعلى من القطاع ككل (6.33%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (27.92%) أعلى من السوق ككل (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (68.59%) أعلى من القطاع ككل (12.85%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (68.59%) أعلى من السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.65% أعلى من متوسط القطاع "3.12%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.65% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.65% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (60.87%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
