تحليل الشركة SAP SE
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (42.91%) أعلى من متوسط القطاع (-15.31%).
- مستوى الدين الحالي 10.61% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 22.7%.
سلبيات
- السعر (280.04 $) أعلى من التقييم العادل (32.4 $)
- توزيعات الأرباح (1.33%) أقل من متوسط القطاع (3.2%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.6%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.59%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| SAP SE | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3% | -10.3% | -1.2% |
| 90 أيام | 13.2% | -10% | -6.6% |
| 1 سنة | 42.9% | -15.3% | 6.9% |
SAPGF vs قطاع: تفوق أداء SAP SE على قطاع "Technology" بنسبة 58.22% خلال العام الماضي.
SAPGF vs سوق: لقد تفوق أداء SAP SE على السوق بنسبة 36% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SAPGF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SAPGF مع تقلب أسبوعي قدره 0.8252% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (280.04 $) أعلى من السعر العادل (32.4 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (280.04 $) أعلى بنسبة 88.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (63.02) أقل من القطاع ككل (69.27).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (63.02) أعلى من السوق ككل (53.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.13) أقل من القطاع ككل (5.14).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.13) أعلى من السوق ككل (-8.35).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.2) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.01).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.2) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.74).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (20.48) أعلى من القطاع ككل (20.1).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (20.48) أقل من السوق ككل (28.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.6%) أقل من القطاع ككل (15.59%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.6%) أعلى من السوق ككل (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.05%) أقل من القطاع ككل (7.05%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.05%) أقل من السوق ككل (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.65%) أقل من القطاع ككل (13.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.65%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.33% أقل من متوسط القطاع "3.2%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.33% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.33% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (84.1%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
