تحليل الشركة SalMar ASA
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (54.04 $) أقل من السعر العادل (96.75 $)
- توزيعات الأرباح (98%) أعلى من متوسط القطاع (5.21%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=168.06%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=18.02%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-12.27%) أقل من متوسط القطاع (-10.45%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 34.94% على مدى 5 سنوات من 18.2%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| SalMar ASA | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -5.8% | -1.2% |
| 90 أيام | 5.8% | -5.5% | -1.6% |
| 1 سنة | -12.3% | -10.5% | 16.9% |
SALRF vs قطاع: كان أداء SalMar ASA أقل قليلاً من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -1.82% خلال العام الماضي.
SALRF vs سوق: كان أداء SalMar ASA أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -29.18% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SALRF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SALRF مع تقلب أسبوعي قدره -0.236% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (54.04 $) أقل من السعر العادل (96.75 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (54.04 $) أقل بنسبة 79% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.27) أقل من القطاع ككل (33.92).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.27) أقل من السوق ككل (51.38).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.79) أقل من القطاع ككل (4.11).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.79) أعلى من السوق ككل (-9.02).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.255) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.38).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.255) أقل من مؤشر السوق ككل (4.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.16) أقل من القطاع ككل (10.53).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.16) أقل من السوق ككل (27.8).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (168.06%) أعلى من القطاع ككل (18.02%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (168.06%) أعلى من السوق ككل (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (59.2%) أعلى من القطاع ككل (6.17%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (59.2%) أعلى من السوق ككل (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.7%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 98% أعلى من متوسط القطاع "5.21%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 98% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 98% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (13.86%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
