تحليل الشركة Safran SA
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (30.49%) أعلى من متوسط القطاع (-13.51%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.56%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.69%)
سلبيات
- السعر (224.85 $) أعلى من التقييم العادل (64.76 $)
- توزيعات الأرباح (2.68%) أقل من متوسط القطاع (11.89%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 30.36% على مدى 5 سنوات من 7.99%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Safran SA | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6.4% | 5.1% | 0.6% |
| 90 أيام | 7.9% | -49.9% | 1% |
| 1 سنة | 30.5% | -13.5% | 20.7% |
SAFRF vs قطاع: تفوق أداء Safran SA على قطاع "Industrials" بنسبة 43.99% خلال العام الماضي.
SAFRF vs سوق: لقد تفوق أداء Safran SA على السوق بنسبة 9.79% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SAFRF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SAFRF مع تقلب أسبوعي قدره 0.5863% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (224.85 $) أعلى من السعر العادل (64.76 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (224.85 $) أعلى بنسبة 71.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (34.5) أقل من القطاع ككل (42.79).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (34.5) أقل من السوق ككل (46.91).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.4) أعلى من القطاع ككل (4.15).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.4) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.02) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.25).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.02) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (21.09) أقل من القطاع ككل (123).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (21.09) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.56%) أعلى من القطاع ككل (13.69%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.56%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.45%) أقل من القطاع ككل (5.06%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.45%) أقل من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0.59%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0.59%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.68% أقل من متوسط القطاع "11.89%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.68% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.68% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (25.16%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
