تحليل الشركة Koninklijke Philips N.V.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (3.77 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (19.57 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (15.92 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (8.44 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 25.85 ٪ على مدى 5 سنوات c 25.02 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 14.51 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Koninklijke Philips N.V. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 7.3% | -0.6% | -0.8% |
| 90 أيام | 9.2% | 1.5% | 3.4% |
| 1 سنة | 19.6% | 15.9% | 17.7% |
RYLPF vs قطاع: Koninklijke Philips N.V. превзошел сектор "{Sector}" н 3.65 ٪ за оовمس год.
RYLPF vs سوق: Koninklijke Philips N.V. تجاوز السوق على 1.84 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RYLPF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: RYLPF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (8.44 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-36.68) أقل من هذا القطاع ككل (45.46).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-36.68) أقل من السوق ككل (45.85).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.88) أقل من هذا القطاع ككل (5.31).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.88) أقل من السوق ككل (4.38).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.26) أقل من هذا القطاع ككل (4.3).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.26) أقل من السوق ككل (12.4).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (17.43).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (14.45) أقل من السوق ككل (24.93).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -24.23 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-61.97 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (14.51 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.21 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-2.4 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.45 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-2.4 ٪) أقل من السوق ككل (36.06 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (14.14 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (10.78 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.7 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (157.41 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
