تحليل الشركة Rolls-Royce Holdings plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (96.1%) أعلى من متوسط القطاع (-13.51%).
سلبيات
- السعر (7.07 $) أعلى من التقييم العادل (3.85 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (11.89%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 13.89% على مدى 5 سنوات من 11.38%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-65.53%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.69%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Rolls-Royce Holdings plc | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.7% | 5.1% | 0.7% |
| 90 أيام | 4.6% | -49.9% | 1.5% |
| 1 سنة | 96.1% | -13.5% | 21.2% |
RYCEF vs قطاع: تفوق أداء Rolls-Royce Holdings plc على قطاع "Industrials" بنسبة 109.61% خلال العام الماضي.
RYCEF vs سوق: لقد تفوق أداء Rolls-Royce Holdings plc على السوق بنسبة 74.86% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RYCEF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RYCEF مع تقلب أسبوعي قدره 1.85% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (7.07 $) أعلى من السعر العادل (3.85 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (7.07 $) أعلى بنسبة 45.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.51) أقل من القطاع ككل (42.79).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.51) أقل من السوق ككل (46.91).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-9.86) أقل من القطاع ككل (4.15).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-9.86) أقل من السوق ككل (-8.98).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.54) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.25).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.54) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.43) أقل من القطاع ككل (123).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.43) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-65.53%) أقل من القطاع ككل (13.69%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-65.53%) أقل من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.65%) أعلى من القطاع ككل (5.06%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.65%) أعلى من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "11.89%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.0415%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
