تحليل الشركة Ryobi Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 22.08% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 23.52%.
سلبيات
- السعر (15.9 $) أعلى من التقييم العادل (11.15 $)
- توزيعات الأرباح (6.56%) أقل من متوسط القطاع (10.25%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-19.62%) أقل من متوسط القطاع (-3.06%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.0474%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.15%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ryobi Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -8.9% | -1.6% |
| 90 أيام | 13.6% | 1.2% | -4.2% |
| 1 سنة | -19.6% | -3.1% | 7.6% |
RYBIF vs قطاع: كان أداء Ryobi Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -16.56% خلال العام الماضي.
RYBIF vs سوق: كان أداء Ryobi Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -27.22% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RYBIF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RYBIF مع تقلب أسبوعي قدره -0.3772% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (15.9 $) أعلى من السعر العادل (11.15 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (15.9 $) أعلى بنسبة 29.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.54) أقل من القطاع ككل (48.55).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.54) أقل من السوق ككل (53.25).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0038) أقل من القطاع ككل (4.33).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0038) أعلى من السوق ككل (-8.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3056) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3056) أقل من مؤشر السوق ككل (4.72).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (207.28) أعلى من القطاع ككل (121.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (207.28) أعلى من السوق ككل (28.41).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.0474%) أقل من القطاع ككل (13.15%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.0474%) أقل من السوق ككل (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.0225%) أقل من القطاع ككل (5.07%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.0225%) أقل من السوق ككل (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 6.56% أقل من متوسط القطاع "10.25%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.56% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.56% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (2704.77%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
