تحليل الشركة Russel Metals Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (28.83 $) أقل من السعر العادل (39.11 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-14.29%) أعلى من متوسط القطاع (-17.45%).
- مستوى الدين الحالي 12.17% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 27.22%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.26%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.47%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (4.05%) أقل من متوسط القطاع (10.76%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Russel Metals Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3% | -18.5% | -2.1% |
| 90 أيام | -8.1% | -16.8% | -5.4% |
| 1 سنة | -14.3% | -17.4% | 12.1% |
RUSMF vs قطاع: تفوق أداء Russel Metals Inc. على قطاع "Industrials" بنسبة 3.15% خلال العام الماضي.
RUSMF vs سوق: كان أداء Russel Metals Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -26.39% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RUSMF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RUSMF مع تقلب أسبوعي قدره -0.2749% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (28.83 $) أقل من السعر العادل (39.11 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (28.83 $) أقل بنسبة 35.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.17) أقل من القطاع ككل (37.75).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.17) أقل من السوق ككل (51.38).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.65) أقل من القطاع ككل (4.24).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.65) أعلى من السوق ككل (-9.02).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6022) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6022) أقل من مؤشر السوق ككل (4.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.79) أقل من القطاع ككل (121.4).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.79) أقل من السوق ككل (27.8).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.26%) أعلى من القطاع ككل (13.47%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.26%) أعلى من السوق ككل (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.38%) أعلى من القطاع ككل (5.12%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (10.38%) أقل من السوق ككل (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 4.05% أقل من متوسط القطاع "10.76%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.05% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.05% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (36.45%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
