تحليل الشركة Rio Tinto Group
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (62.5 $) أقل من السعر العادل (63.49 $)
- توزيعات الأرباح (7.06%) أعلى من متوسط القطاع (5.42%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-8.21%) أعلى من متوسط القطاع (-39.64%).
- مستوى الدين الحالي 13.48% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 16.75%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=21.04%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.31%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Rio Tinto Group | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 9.8% | -2.9% | 7.2% |
| 90 أيام | 0% | -38% | -8.8% |
| 1 سنة | -8.2% | -39.6% | 8.2% |
RTPPF vs قطاع: تفوق أداء Rio Tinto Group على قطاع "Materials" بنسبة 31.43% خلال العام الماضي.
RTPPF vs سوق: كان أداء Rio Tinto Group أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -16.45% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RTPPF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RTPPF مع تقلب أسبوعي قدره -0.1579% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (62.5 $) أقل من السعر العادل (63.49 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (62.5 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 1.6%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.15) أقل من القطاع ككل (190.91).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.15) أقل من السوق ككل (61.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.62) أقل من القطاع ككل (2.67).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.62) أعلى من السوق ككل (-2.12).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.75) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.06).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.75) أقل من مؤشر السوق ككل (3.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.37) أقل من القطاع ككل (48.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.37) أقل من السوق ككل (44.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.04%) أعلى من القطاع ككل (10.31%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.04%) أقل من السوق ككل (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.2%) أعلى من القطاع ككل (5.15%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (11.2%) أقل من السوق ككل (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.04%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.06% أعلى من متوسط القطاع "5.42%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.06% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.06% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (60.81%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
