تحليل الشركة RATIONAL Aktiengesellschaft
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-9.77 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-48.11 ٪).
- مستوى الدين الحالي 2.68 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 3.39 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 27.82 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (466.41 $)
- أرباح الأسهم (1.7 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| RATIONAL Aktiengesellschaft | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.9% | 0% | 0.7% |
| 90 أيام | 0.8% | -41.2% | 5.5% |
| 1 سنة | -9.8% | -48.1% | 17.6% |
RTLLF vs قطاع: RATIONAL Aktiengesellschaft превзошел сектор "{Sector}" н 38.34 ٪ за оовمس год.
RTLLF vs سوق: RATIONAL Aktiengesellschaft تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -27.38 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: RTLLF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: RTLLF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (466.41 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (36.53) أعلى من هذا القطاع ككل (15.37).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (36.53) أقل من السوق ككل (45.91).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (10.68) أعلى من هذا القطاع ككل (3.74).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (10.68) أعلى من السوق ككل (4.38).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (7.67) أعلى من هذا القطاع ككل (1.95).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (7.67) أقل من السوق ككل (12.42).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (24.76) أعلى من هذا القطاع ككل (12.04).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (24.76) أقل من السوق ككل (24.99).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 29.33 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (29.33 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-49.66 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (27.82 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.21 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (25.3 ٪) أعلى من القطاع ككل (11.14 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (25.3 ٪) أقل من السوق ككل (36.11 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (10.26 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.78 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (61.27 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
