تحليل الشركة ResMed Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (21.95 $) أقل من السعر العادل (35.91 $)
- توزيعات الأرباح (1.82%) أعلى من متوسط القطاع (1.73%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (15.16%) أعلى من متوسط القطاع (-4.97%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.7%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.16%)
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 12.72% على مدى 5 سنوات من 0.2919%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ResMed Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -6% | -2.6% |
| 90 أيام | -3.5% | -1.3% | -4.7% |
| 1 سنة | 15.2% | -5% | 12.9% |
RSMDF vs قطاع: تفوق أداء ResMed Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 20.13% خلال العام الماضي.
RSMDF vs سوق: لقد تفوق أداء ResMed Inc. على السوق بنسبة 2.23% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RSMDF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RSMDF مع تقلب أسبوعي قدره 0.2916% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (21.95 $) أقل من السعر العادل (35.91 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (21.95 $) أقل بنسبة 63.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.56) أقل من القطاع ككل (31.91).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.56) أقل من السوق ككل (51.38).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5369) أقل من القطاع ككل (3.26).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5369) أعلى من السوق ككل (-9.02).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5574) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.22).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5574) أقل من مؤشر السوق ككل (4.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.03) أقل من القطاع ككل (10.21).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.03) أقل من السوق ككل (27.8).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.7%) أعلى من القطاع ككل (13.16%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.7%) أعلى من السوق ككل (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.99%) أعلى من القطاع ككل (6.08%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (14.99%) أقل من السوق ككل (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (21.1%) أعلى من القطاع ككل (15.56%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (21.1%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.82% أعلى من متوسط القطاع "1.73%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.82% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.82% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (27.65%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
