تحليل الشركة Roadrunner Transportation Systems, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.35 $) أقل من السعر العادل (1.99 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (89.87%) أعلى من متوسط القطاع (-13.51%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=78.37%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.68%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (11.38%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 90.25% على مدى 5 سنوات من 60.22%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Roadrunner Transportation Systems, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 44.2% | 5.1% | -0.3% |
| 90 أيام | 122.2% | -49.9% | 3.2% |
| 1 سنة | 89.9% | -13.5% | 23% |
RRTS vs قطاع: تفوق أداء Roadrunner Transportation Systems, Inc. على قطاع "Industrials" بنسبة 103.38% خلال العام الماضي.
RRTS vs سوق: لقد تفوق أداء Roadrunner Transportation Systems, Inc. على السوق بنسبة 66.89% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد RRTS أكثر تقلبًا من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RRTS مع تقلب أسبوعي قدره 1.73% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.35 $) أقل من السعر العادل (1.99 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.35 $) أقل بنسبة 47.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (43.13).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (46.99).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-1.68) أقل من القطاع ككل (4.15).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-1.68) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1574) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.26).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1574) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-12.33) أقل من القطاع ككل (123.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-12.33) أقل من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (78.37%) أعلى من القطاع ككل (13.68%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (78.37%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-17.38%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-17.38%) أقل من السوق ككل (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "11.38%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
