تحليل الشركة REC Silicon ASA
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.96 $) أقل من السعر العادل (0.9643 $)
- مستوى الدين الحالي 52.3% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 61.94%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=40.04%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.26%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (64.25%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-77.7%) أقل من متوسط القطاع (-35.32%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| REC Silicon ASA | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 14.8% | 3.8% | -1.4% |
| 90 أيام | -65.2% | -35.2% | 4.2% |
| 1 سنة | -77.7% | -35.3% | 23% |
RNWEF vs قطاع: كان أداء REC Silicon ASA أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -42.38% خلال العام الماضي.
RNWEF vs سوق: كان أداء REC Silicon ASA أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -100.69% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد RNWEF أكثر تقلبًا من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RNWEF مع تقلب أسبوعي قدره -1.49% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.96 $) أقل من السعر العادل (0.9643 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (0.96 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 0.4%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.65) أقل من القطاع ككل (73.25).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.65) أقل من السوق ككل (46.91).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.07) أعلى من القطاع ككل (5.7).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.07) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.68) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.68) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-7.77) أقل من القطاع ككل (22.39).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-7.77) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (40.04%) أعلى من القطاع ككل (15.26%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (40.04%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.53%) أقل من القطاع ككل (6.9%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.53%) أعلى من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "64.25%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
