تحليل الشركة Rheinmetall AG
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (181.4%) أعلى من متوسط القطاع (-40.41%).
سلبيات
- السعر (285.54 $) أعلى من التقييم العادل (141.66 $)
- توزيعات الأرباح (0.6168%) أقل من متوسط القطاع (4.43%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 14.13% على مدى 5 سنوات من 11.07%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.13%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.78%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Rheinmetall AG | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.7% | -13.5% | 7.2% |
| 90 أيام | 104.8% | -38.9% | -8.8% |
| 1 سنة | 181.4% | -40.4% | 8.2% |
RNMBY vs قطاع: تفوق أداء Rheinmetall AG على قطاع "Industrials" بنسبة 221.81% خلال العام الماضي.
RNMBY vs سوق: لقد تفوق أداء Rheinmetall AG على السوق بنسبة 173.16% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد RNMBY أكثر تقلبًا من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RNMBY مع تقلب أسبوعي قدره 3.49% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (285.54 $) أعلى من السعر العادل (141.66 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (285.54 $) أعلى بنسبة 50.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.93) أقل من القطاع ككل (45.62).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.93) أقل من السوق ككل (61.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7244) أقل من القطاع ككل (4.27).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7244) أعلى من السوق ككل (-2.12).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3678) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.52).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3678) أقل من مؤشر السوق ككل (3.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.23) أقل من القطاع ككل (116.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.23) أقل من السوق ككل (44.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.13%) أقل من القطاع ككل (20.78%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.13%) أقل من السوق ككل (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.48%) أقل من القطاع ككل (8.29%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.48%) أقل من السوق ككل (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.41%) أعلى من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.41%) أعلى من السوق ككل (11.04%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.6168% أقل من متوسط القطاع "4.43%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.6168% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.6168% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (34.95%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
