تحليل الشركة Renesas Electronics Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (8.53 $) أقل من السعر العادل (10.16 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (5.31%) أعلى من متوسط القطاع (-7.55%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.26%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 20.73% على مدى 5 سنوات من 5.59%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.1195%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.48%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Renesas Electronics Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.8% | -8.3% | -2.8% |
| 90 أيام | 33.1% | -1.4% | -2.9% |
| 1 سنة | 5.3% | -7.6% | 15.5% |
RNECY vs قطاع: تفوق أداء Renesas Electronics Corporation على قطاع "Technology" بنسبة 12.86% خلال العام الماضي.
RNECY vs سوق: كان أداء Renesas Electronics Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -10.17% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RNECY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RNECY مع تقلب أسبوعي قدره 0.1021% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (8.53 $) أقل من السعر العادل (10.16 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (8.53 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 19.1%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.57) أقل من القطاع ككل (72.08).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.57) أقل من السوق ككل (51.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0162) أقل من القطاع ككل (5.71).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0162) أعلى من السوق ككل (-9.02).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.11) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.12).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.11) أقل من مؤشر السوق ككل (4.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (67.53) أعلى من القطاع ككل (22.22).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (67.53) أعلى من السوق ككل (27.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.1195%) أقل من القطاع ككل (15.48%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.1195%) أقل من السوق ككل (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.0755%) أقل من القطاع ككل (7.02%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.0755%) أقل من السوق ككل (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (11.69%) أقل من القطاع ككل (13.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.69%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.26%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.63.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
