تحليل الشركة Renesas Electronics Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (5.07 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (1.3 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 31.2 ٪ على مدى 5 سنوات c 5.59 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 39.57 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Renesas Electronics Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.5% | -1.3% | -0.5% |
| 90 أيام | 17.3% | 3.4% | 3.7% |
| 1 سنة | 5.1% | 0% | 13% |
RNECY vs قطاع: Renesas Electronics Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 5.07 ٪ за оовمس год.
RNECY vs سوق: Renesas Electronics Corporation تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -7.96 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: RNECY нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: RNECY مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (1.3 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (33.79) أقل من هذا القطاع ككل (173.4).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (33.79) أقل من السوق ككل (45.44).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.91) أقل من هذا القطاع ككل (16.28).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.91) أقل من السوق ككل (4.41).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (5.49) أقل من هذا القطاع ككل (127.43).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (5.49) أقل من السوق ككل (13.03).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (17.66) أعلى من هذا القطاع ككل (15.59).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (17.66) أقل من السوق ككل (24.02).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -19.35 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (4.96 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (4.96 ٪) الربحية من قبل القطاع (-27.7 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (39.57 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.16 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.0972 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (19.26 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.0972 ٪) أقل من السوق ككل (36.09 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.97 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (10.79 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.71.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (22.69 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
