تحليل الشركة Roche Holding
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (38.55%) أعلى من متوسط القطاع (-15.09%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=39.22%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.38%)
سلبيات
- السعر (43.38 $) أعلى من التقييم العادل (40.57 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.56%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 32.29% على مدى 5 سنوات من 17.28%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Roche Holding | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -11.3% | -1.2% |
| 90 أيام | 24.1% | -11.2% | -6.6% |
| 1 سنة | 38.5% | -15.1% | 6.9% |
RHHBY vs قطاع: تفوق أداء Roche Holding على قطاع "Healthcare" بنسبة 53.64% خلال العام الماضي.
RHHBY vs سوق: لقد تفوق أداء Roche Holding على السوق بنسبة 31.64% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RHHBY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RHHBY مع تقلب أسبوعي قدره 0.7413% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (43.38 $) أعلى من السعر العادل (40.57 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (43.38 $) أعلى بنسبة 6.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.11) أقل من القطاع ككل (31.32).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.11) أقل من السوق ككل (53.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7293) أقل من القطاع ككل (3.11).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7293) أعلى من السوق ككل (-8.35).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4014) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.24).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4014) أقل من مؤشر السوق ككل (4.74).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.49) أقل من القطاع ككل (10.17).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.49) أقل من السوق ككل (28.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (39.22%) أعلى من القطاع ككل (13.38%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (39.22%) أعلى من السوق ككل (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.71%) أعلى من القطاع ككل (6.25%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (12.71%) أقل من السوق ككل (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (26.27%) أعلى من القطاع ككل (15.56%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (26.27%) أعلى من السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.56%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (66.01%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
