تحليل الشركة Roche Holding AG
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (36.72%) أعلى من متوسط القطاع (-20.43%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=27.1%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.12%)
سلبيات
- السعر (373.6 $) أعلى من التقييم العادل (107.85 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.76%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 34.04% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Roche Holding AG | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.6% | 3.1% | 7.2% |
| 90 أيام | 10.1% | -33.1% | -8.8% |
| 1 سنة | 36.7% | -20.4% | 8.2% |
RHHBF vs قطاع: تفوق أداء Roche Holding AG على قطاع "Healthcare" بنسبة 57.16% خلال العام الماضي.
RHHBF vs سوق: لقد تفوق أداء Roche Holding AG على السوق بنسبة 28.48% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RHHBF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RHHBF مع تقلب أسبوعي قدره 0.7062% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (373.6 $) أعلى من السعر العادل (107.85 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (373.6 $) أعلى بنسبة 71.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (26.2) أقل من القطاع ككل (35.85).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (26.2) أقل من السوق ككل (61.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6) أعلى من القطاع ككل (3.18).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6) أعلى من السوق ككل (-2.12).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.48) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.44).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.48) أقل من مؤشر السوق ككل (3.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.5) أعلى من القطاع ككل (12.43).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.5) أقل من السوق ككل (44.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (27.1%) أعلى من القطاع ككل (12.12%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (27.1%) أقل من السوق ككل (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.61%) أعلى من القطاع ككل (6.04%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (8.61%) أقل من السوق ككل (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.56%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.04%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.76%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (92.42%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
