تحليل الشركة Regis Resources Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (64.18%) أعلى من متوسط القطاع (-3.06%).
سلبيات
- السعر (2.32 $) أعلى من التقييم العادل (2 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (8.92%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 17.2% على مدى 5 سنوات من 0.2179%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-19.25%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.98%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Regis Resources Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.5% | -5.2% | -1.2% |
| 90 أيام | 39.5% | 1.6% | -6.6% |
| 1 سنة | 64.2% | -3.1% | 6.9% |
RGRNF vs قطاع: تفوق أداء Regis Resources Limited على قطاع "Materials" بنسبة 67.24% خلال العام الماضي.
RGRNF vs سوق: لقد تفوق أداء Regis Resources Limited على السوق بنسبة 57.27% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RGRNF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RGRNF مع تقلب أسبوعي قدره 1.23% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2.32 $) أعلى من السعر العادل (2 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2.32 $) أعلى بنسبة 13.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (50.38) أقل من القطاع ككل (192.33).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (50.38) أقل من السوق ككل (53.25).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1) أقل من القطاع ككل (1.89).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1) أعلى من السوق ككل (-8.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7207) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7207) أقل من مؤشر السوق ككل (4.72).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.12) أقل من القطاع ككل (30.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.12) أقل من السوق ككل (28.41).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-19.25%) أقل من القطاع ككل (10.98%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-19.25%) أقل من السوق ككل (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-12.11%) أقل من القطاع ككل (5.56%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-12.11%) أقل من السوق ككل (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "8.92%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (156.66%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
