تحليل الشركة Radius Gold Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.07 $) أقل من السعر العادل (0.0921 $)
- مستوى الدين الحالي 3.47% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 7.18%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (9.33%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-61.54%) أقل من متوسط القطاع (-38.05%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-120.48%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.21%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Radius Gold Inc. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 2.5% | -1% |
| 90 أيام | 0% | -45.4% | 4.6% |
| 1 سنة | -61.5% | -38% | 23.5% |
RDUFF vs قطاع: كان أداء Radius Gold Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -23.49% خلال العام الماضي.
RDUFF vs سوق: كان أداء Radius Gold Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -85.07% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RDUFF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RDUFF مع تقلب أسبوعي قدره -1.18% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.07 $) أقل من السعر العادل (0.0921 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.07 $) أقل بنسبة 31.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.52) أقل من القطاع ككل (89.68).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.52) أقل من السوق ككل (46.91).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.24) أعلى من القطاع ككل (2.23).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.24) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.07).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-5.49) أعلى من القطاع ككل (-13.34).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-5.49) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-120.48%) أقل من القطاع ككل (15.21%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-120.48%) أقل من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-111.71%) أقل من القطاع ككل (5.74%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-111.71%) أقل من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "9.33%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
