MAX محادثة
تحليل الشركة NatWest Group plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (6.85 $) أقل من السعر العادل (7.05 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (73.3%) أعلى من متوسط القطاع (0%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (4.18%) أقل من متوسط القطاع (6.7%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 17.97% على مدى 5 سنوات من 14.99%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.55%) أقل من متوسط القطاع (ROE=131.98%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.3. كفاءة السوق
| NatWest Group plc | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2% | 5.4% | 1.2% |
| 90 أيام | 29.8% | 3.1% | 14.6% |
| 1 سنة | 73.3% | 0% | 17.5% |
RBSPF vs قطاع: تفوق أداء NatWest Group plc على قطاع "Financials" بنسبة 73.3% خلال العام الماضي.
RBSPF vs سوق: لقد تفوق أداء NatWest Group plc على السوق بنسبة 55.79% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RBSPF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RBSPF مع تقلب أسبوعي قدره 1.41% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (6.85 $) أقل من السعر العادل (7.05 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (6.85 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 2.9%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.85) أقل من القطاع ككل (19.24).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.85) أقل من السوق ككل (59.87).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8351) أقل من القطاع ككل (1.73).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8351) أقل من السوق ككل (3.17).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.24) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.2).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.24) أقل من مؤشر السوق ككل (3.43).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (73.55) أقل من القطاع ككل (120.44).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (73.55) أعلى من السوق ككل (40.12).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.55%) أقل من القطاع ككل (131.98%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.55%) أقل من السوق ككل (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.6857%) أقل من القطاع ككل (118.36%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.6857%) أقل من السوق ككل (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.29%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 4.18% أقل من متوسط القطاع "6.7%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.18% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.18% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (37.48%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
