تحليل الشركة Razer Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 0 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (0.1627 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-20.59 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (37.5 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 2.37 ٪ على مدى 5 سنوات c 0 ٪.
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Razer Inc. | Нефтегаз | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 0% | 2% |
| 90 أيام | -6.9% | 0% | 5% |
| 1 سنة | -20.6% | 37.5% | 14.8% |
RAZFF vs قطاع: Razer Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -58.09 ٪ خلال العام الماضي.
RAZFF vs سوق: Razer Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -35.4 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: RAZFF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: RAZFF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (0.1627 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (65.8) أعلى من هذا القطاع ككل (0).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (65.8) أعلى من السوق ككل (45.35).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (5.3) أعلى من هذا القطاع ككل (0).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (5.3) أعلى من السوق ككل (4.4).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.8) أعلى من هذا القطاع ككل (0).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.8) أقل من السوق ككل (13.01).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (38.53) أعلى من هذا القطاع ككل (0).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (38.53) أعلى من السوق ككل (24.01).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -38.4 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (0 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.15 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (3.74 ٪) أعلى من القطاع ككل (0 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (3.74 ٪) أقل من السوق ككل (36.08 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.88 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
