تحليل الشركة Qt Group Oyj
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (4.45%) أعلى من متوسط القطاع (-35.32%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=32.01%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.26%)
سلبيات
- السعر (88.57 $) أعلى من التقييم العادل (45.49 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (64.25%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 9.91% على مدى 5 سنوات من 8.07%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Qt Group Oyj | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 3.8% | -0.3% |
| 90 أيام | -28.6% | -35.2% | 3.2% |
| 1 سنة | 4.4% | -35.3% | 23% |
QTGPF vs قطاع: تفوق أداء Qt Group Oyj على قطاع "Technology" بنسبة 39.77% خلال العام الماضي.
QTGPF vs سوق: كان أداء Qt Group Oyj أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -18.54% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: QTGPF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: QTGPF مع تقلب أسبوعي قدره 0.0855% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (88.57 $) أعلى من السعر العادل (45.49 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (88.57 $) أعلى بنسبة 48.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (43.57) أقل من القطاع ككل (73.24).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (43.57) أقل من السوق ككل (46.99).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (13.96) أعلى من القطاع ككل (5.7).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (13.96) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8.55) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8.55) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (26.19) أعلى من القطاع ككل (22.39).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (26.19) أعلى من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (32.01%) أعلى من القطاع ككل (15.26%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (32.01%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (18.97%) أعلى من القطاع ككل (6.9%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (18.97%) أعلى من السوق ككل (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "64.25%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
