تحليل الشركة Provenance Gold Corp
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (28.94 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-45.31 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (0.17 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 6.93 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Provenance Gold Corp | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.7% | 0.3% | 2.3% |
| 90 أيام | -14.5% | -46.8% | 1.2% |
| 1 سنة | 28.9% | -45.3% | 15.2% |
PVGDF vs قطاع: Provenance Gold Corp превзошел сектор "{Sector}" н 74.25 ٪ за оовمس год.
PVGDF vs سوق: Provenance Gold Corp تجاوز السوق على 13.7 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PVGDF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PVGDF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (0.17 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (0) أقل من هذا القطاع ككل (175.41).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (0) أقل من السوق ككل (48.05).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (5.73) أقل من هذا القطاع ككل (6.41).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (5.73) أعلى من السوق ككل (4.33).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0) أقل من هذا القطاع ككل (11.48).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0) أقل من السوق ككل (12.36).
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (40.99).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0) أقل من السوق ككل (24.88).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 13.38 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (13.38 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-80 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (6.93 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.99 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-29.88 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (3.65 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-29.88 ٪) أقل من السوق ككل (35.9 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (13.3 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.75 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
