تحليل الشركة Publicis Groupe S.A.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (25.75 $) أقل من السعر العادل (27.5 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.4%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=7.43%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (6.3%) أقل من متوسط القطاع (9.63%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (4.77%) أقل من متوسط القطاع (19.48%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 8.68% على مدى 5 سنوات من 4.91%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Publicis Groupe S.A. | Telecom | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.9% | 6.6% | -0.4% |
| 90 أيام | -2.5% | 0.1% | 1.5% |
| 1 سنة | 4.8% | 19.5% | 21.8% |
PUBGY vs قطاع: كان أداء Publicis Groupe S.A. أقل بكثير من أداء قطاع "Telecom" بنسبة -14.71% خلال العام الماضي.
PUBGY vs سوق: كان أداء Publicis Groupe S.A. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -17.01% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PUBGY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PUBGY مع تقلب أسبوعي قدره 0.0917% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (25.75 $) أقل من السعر العادل (27.5 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (25.75 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 6.8%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.03) أقل من القطاع ككل (433.19).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.03) أقل من السوق ككل (46.91).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5421) أقل من القطاع ككل (1.36).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5421) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.357) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.357) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.98) أقل من القطاع ككل (8.87).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.98) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.4%) أعلى من القطاع ككل (7.43%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.4%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.57%) أعلى من القطاع ككل (2.59%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.57%) أقل من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.14%) أعلى من القطاع ككل (6.13%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.14%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 6.3% أقل من متوسط القطاع "9.63%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.3% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.3% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (55.34%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
