تحليل الشركة Premier Foods plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (77.98%) أعلى من متوسط القطاع (-21.64%).
سلبيات
- السعر (12.85 $) أعلى من التقييم العادل (1.57 $)
- توزيعات الأرباح (0.9463%) أقل من متوسط القطاع (9.05%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 14.08% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.48%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.94%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Premier Foods plc | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -0.7% | 0.4% |
| 90 أيام | 18% | -27% | 4% |
| 1 سنة | 78% | -21.6% | 25.2% |
PRRFY vs قطاع: تفوق أداء Premier Foods plc على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 99.62% خلال العام الماضي.
PRRFY vs سوق: لقد تفوق أداء Premier Foods plc على السوق بنسبة 52.81% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PRRFY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PRRFY مع تقلب أسبوعي قدره 1.5% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (12.85 $) أعلى من السعر العادل (1.57 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (12.85 $) أعلى بنسبة 87.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (60.1) أعلى من القطاع ككل (34.48).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (60.1) أعلى من السوق ككل (46.75).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.1) أعلى من القطاع ككل (4.23).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.1) أعلى من السوق ككل (-9.03).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.94) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.49).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.94) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (31.37) أعلى من القطاع ككل (11.73).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (31.37) أعلى من السوق ككل (25.08).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.48%) أقل من القطاع ككل (11.94%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.48%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.82%) أقل من القطاع ككل (4.92%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.82%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6%) أقل من القطاع ككل (13.7%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.9463% أقل من متوسط القطاع "9.05%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.9463% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.92.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.9463% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (11.02%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
