MAX
تحليل الشركة Prosus N.V.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (10.88 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-1.7 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-28.14 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 16.44 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0.16 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 22.66 ٪ على مدى 5 سنوات c 0.18 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Prosus N.V. | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.3% | -17.9% | -2% |
| 90 أيام | -18.8% | -28.8% | 2% |
| 1 سنة | -1.7% | -28.1% | 11.9% |
PROSY vs قطاع: Prosus N.V. превзошел сектор "{Sector}" н 26.43 ٪ за оовمس год.
PROSY vs سوق: Prosus N.V. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -13.55 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: PROSY нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PROSY مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (10.88 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (9.83) أعلى من هذا القطاع ككل (9.2).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (9.83) أقل من السوق ككل (47.39).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.38) أقل من هذا القطاع ككل (3.38).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.38) أقل من السوق ككل (4.26).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (19.7) أعلى من هذا القطاع ككل (3.92).
P/S vs سوق: مؤشر الشركة P/S (19.7) أعلى من السوق ككل (12.13).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (11.2).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (9.03) أقل من السوق ككل (24.81).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 13.2 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (13.2 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-44.73 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (16.44 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.49 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (17.04 ٪) أعلى من القطاع ككل (8.98 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (17.04 ٪) أقل من السوق ككل (35.41 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7.25 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (10.92 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (2.17 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
