تحليل الشركة Prosus N.V.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (63.63 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-33.6 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 22.77 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (55.53 $)
- أرباح الأسهم (0.1693 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 22.66 ٪ على مدى 5 سنوات c 10.07 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Prosus N.V. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.3% | -1.4% | 1.3% |
| 90 أيام | 11.4% | -22.5% | 4.3% |
| 1 سنة | 63.6% | -33.6% | 16% |
PROSF vs قطاع: Prosus N.V. превзошел сектор "{Sector}" н 97.22 ٪ за оовمس год.
PROSF vs سوق: Prosus N.V. تجاوز السوق على 47.6 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PROSF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PROSF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (55.53 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (13.22) أقل من هذا القطاع ككل (30.64).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (13.22) أقل من السوق ككل (45.35).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.2) أقل من هذا القطاع ككل (4.74).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.2) أقل من السوق ككل (4.4).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (26.5) أعلى من هذا القطاع ككل (6.93).
P/S vs سوق: مؤشر الشركة P/S (26.5) أعلى من السوق ككل (13.01).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (16.03).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (9.5) أقل من السوق ككل (24.01).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 44.75 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (87.21 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (87.21 ٪) الربحية من قبل القطاع (-14.84 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (22.77 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.15 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (17.04 ٪) أعلى من القطاع ككل (8.66 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (17.04 ٪) أقل من السوق ككل (36.08 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.43 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (10.88 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.92.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (2.17 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
